当前位置：主页 > 范文 > 文秘知识 > 办公表格 > >
资金来源运用比较表
来源::未知 | 作者:懂球帝直播官网_懂球帝app下载-体育|在线 | 本文已影响 人
资金来源运用比较表
|
项 目
|
实际数
|
预计数
|
比较增减
|
资 金 调 度
|
|
|
金额
|
%
|
金额
|
%
|
金额
|
%
|
调度对象
|
期初金额
|
本期收入
|
本期支出
|
期末金额
|
增 减
|
|
期初现金结存
|
|
|
|
|
|
|
住来
|
往来（借入） |
|
|
|
|
|
|
收 入
|
外销收入
|
|
|
|
|
|
|
往来（借出） |
|
|
|
|
|
|
内销收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现 销
|
|
|
|
|
|
|
小 计
|
|
|
|
|
|
|
票据兑现
|
|
|
|
|
|
|
借入款项
|
外销贷款 |
|
|
|
|
|
|
加工收入
|
|
|
|
|
|
|
贴现借款 |
|
|
|
|
|
|
退税收入
|
|
|
|
|
|
|
信用借款 |
|
|
|
|
|
|
其他收入 计
|
|
|
|
|
|
|
抵押借款 |
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
私人借款 |
|
|
|
|
|
|
支 出
|
资本支出
|
|
|
|
|
|
|
银行透支 |
|
|
|
|
|
|
土地及房屋
|
|
|
|
|
|
|
员工存款 |
|
|
|
|
|
|
设备分期付款
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
机械设备
|
|
|
|
|
|
|
小 计
|
|
|
|
|
|
|
材料支出
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
原料内购
|
|
|
|
|
|
|
说 明 事 项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
物料内购
|
|
|
|
|
|
|
|
物料外购
|
|
|
|
|
|
|
|
生产经费
|
|
|
|
|
|
|
|
薪 资
|
|
|
|
|
|
|
|
制造费用
|
|
|
|
|
|
|
|
经常费用
|
|
|
|
|
|
|
|
推销费用
|
|
|
|
|
|
|
|
管理费用
|
|
|
|
|
|
|
|
财务费用
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
|
|
|
|
|
|
|
分期付款
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
期末现金结存
|
|
|
|
|
|
|
|
资金剩余短缺）+-
|
|
|
|
|
|
|
